潤(rùn)悅1號(hào)系列2021年11月3日產(chǎn)品凈值
| 產(chǎn)品名稱
|
日期
|
資產(chǎn)凈值(元)
|
單位凈值(元)
|
累計(jì)單位凈值(元)
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第37期
|
20211103
|
56,476,190.250
|
1.05766598
|
1.05766598
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第25期
|
20211103
|
112,064,951.200
|
1.09806237
|
1.09806237
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第34期
|
20211103
|
59,818,594.510
|
1.06003074
|
1.06003074
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第36期
|
20211103
|
99,101,696.760
|
1.05562097
|
1.05562097
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第38期
|
20211103
|
130,067,068.370
|
1.05839377
|
1.05839377
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第39期
|
20211103
|
126,223,800.750
|
1.05808123
|
1.05808123
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第40期
|
20211103
|
117,649,941.650
|
1.05712847
|
1.05712847
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第41期
|
20211103
|
115,124,255.770
|
1.05624397
|
1.05624397
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第42期
|
20211103
|
126,278,154.880
|
1.05672096
|
1.05672096
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第43期
|
20211103
|
95,573,341.220
|
1.05645592
|
1.05645592
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第44期
|
20211103
|
92,570,085.170
|
1.05545898
|
1.05545898
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第45期
|
20211103
|
105,573,729.460
|
1.05576897
|
1.05576897
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第46期
|
20211103
|
87,733,607.610
|
1.05255489
|
1.05255489
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第47期
|
20211103
|
151,177,222.430
|
1.05248766
|
1.05248766
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第48期
|
20211103
|
82,425,376.070
|
1.05123681
|
1.05123681
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第49期
|
20211103
|
82,940,862.580
|
1.05065570
|
1.05065570
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第50期
|
20211103
|
136,911,484.050
|
1.04971734
|
1.04971734
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第51期
|
20211103
|
150,686,044.510
|
1.04933110
|
1.04933110
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第52期
|
20211103
|
68,736,504.600
|
1.04781257
|
1.04781257
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第53期
|
20211103
|
100,739,615.670
|
1.04624317
|
1.04624317
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第54期
|
20211103
|
40,261,730.570
|
1.04510774
|
1.04510774
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第55期
|
20211103
|
152,511,097.130
|
1.03936414
|
1.03936414
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第56期
|
20211103
|
129,202,513.520
|
1.03853863
|
1.03853863
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第57期
|
20211103
|
191,435,025.160
|
1.03729586
|
1.03729586
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第58期
|
20211103
|
70,720,527.940
|
1.03889248
|
1.03889248
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第59期
|
20211103
|
28,101,941.110
|
1.03888877
|
1.03888877
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第60期
|
20211103
|
43,294,445.130
|
1.03836060
|
1.03836060
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第61期
|
20211103
|
22,155,370.040
|
1.03772225
|
1.03772225
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第62期
|
20211103
|
84,216,290.820
|
1.03770874
|
1.03770874
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第63期
|
20211103
|
191,819,976.950
|
1.03899890
|
1.03899890
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第64期
|
20211103
|
45,765,789.970
|
1.03509725
|
1.03509725
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第65期
|
20211103
|
36,957,607.970
|
1.03369250
|
1.03369250
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第66期
|
20211103
|
208,661,645.170
|
1.03188015
|
1.03188015
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第67期
|
20211103
|
175,213,098.830
|
1.03194004
|
1.03194004
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第68期
|
20211103
|
206,235,234.360
|
1.03117617
|
1.03117617
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第69期
|
20211103
|
106,482,718.300
|
1.03071066
|
1.03071066
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第70期
|
20211103
|
123,680,031.390
|
1.03018617
|
1.03018617
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第72期
|
20211103
|
83,672,152.250
|
1.02986181
|
1.02986181
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第73期
|
20211103
|
33,002,082.190
|
1.02717427
|
1.02717427
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第74期
|
20211103
|
36,543,208.940
|
1.02614874
|
1.02614874
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第75期
|
20211103
|
81,953,243.260
|
1.02492800
|
1.02492800
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第76期
|
20211103
|
115,204,319.670
|
1.01955237
|
1.01955237
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第77期
|
20211103
|
150,883,179.520
|
1.02023233
|
1.02023233
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第78期
|
20211103
|
75,669,532.000
|
1.02221590
|
1.02221590
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第80期
|
20211103
|
75,586,303.570
|
1.02160220
|
1.02160220
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第82期
|
20211103
|
44,366,875.800
|
1.02028000
|
1.02028000
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第83期
|
20211103
|
31,736,941.980
|
1.02074302
|
1.02074302
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第86期
|
20211103
|
52,723,397.920
|
1.01944000
|
1.01944000
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第87期
|
20211103
|
28,050,885.140
|
1.01988384
|
1.01988384
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第89期
|
20211103
|
68,136,191.200
|
1.01860000
|
1.01860000
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第90期
|
20211103
|
26,215,428.400
|
1.01902466
|
1.01902466
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第93期
|
20211103
|
59,190,032.010
|
1.01816548
|
1.01816548
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第95期
|
20211103
|
50,772,603.000
|
1.01545206
|
1.01545206
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第97期
|
20211103
|
60,412,735.220
|
1.01730631
|
1.01730631
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第99期
|
20211103
|
83,674,944.190
|
1.01644713
|
1.01644713
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第102期
|
20211103
|
38,094,704.000
|
1.01558795
|
1.01558795
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第104期
|
20211103
|
151,374,470.280
|
1.01407124
|
1.01407124
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第105期
|
20211103
|
109,571,240.400
|
1.01272000
|
1.01272000
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第107期
|
20211103
|
131,554,871.500
|
1.01196055
|
1.01196055
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第108期
|
20211103
|
62,840,421.890
|
1.01215124
|
1.01215124
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第109期
|
20211103
|
101,020,822.000
|
1.01020822
|
1.01020822
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第110期
|
20211103
|
50,491,507.000
|
1.00983014
|
1.00983014
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第111期
|
20211103
|
61,639,262.350
|
1.01129206
|
1.01129206
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第112期
|
20211103
|
60,483,723.790
|
1.00806206
|
1.00806206
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第114期
|
20211103
|
82,001,469.550
|
1.00978326
|
1.00978326
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第113期
|
20211103
|
51,963,515.270
|
1.00943151
|
1.00943151
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第115期
|
20211103
|
50,315,736.040
|
1.00865480
|
1.00865480
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第116期
|
20211103
|
50,412,679.160
|
1.00833425
|
1.00833425
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第117期
|
20211103
|
58,614,383.910
|
1.00871453
|
1.00871453
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第118期
|
20211103
|
46,690,960.400
|
1.00787809
|
1.00787809
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第120期
|
20211103
|
107,759,846.590
|
1.00710137
|
1.00710137
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第119期
|
20211103
|
47,611,372.370
|
1.00683836
|
1.00683836
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第121期
|
20211103
|
50,517,497.930
|
1.00632466
|
1.00632466
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第122期
|
20211103
|
79,447,053.890
|
1.00565891
|
1.00565891
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第123期
|
20211103
|
49,875,178.320
|
1.00554795
|
1.00554795
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第124期
|
20211103
|
50,267,123.500
|
1.00534247
|
1.00534247
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第125期
|
20211103
|
34,637,672.470
|
1.00466028
|
1.00466028
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第126期
|
20211103
|
99,081,838.160
|
1.00479508
|
1.00479508
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第127期
|
20211103
|
100,642,835.150
|
1.00301809
|
1.00301809
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第128期
|
20211103
|
34,406,598.050
|
1.00398594
|
1.00398594
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第129期
|
20211103
|
50,184,727.220
|
1.00369454
|
1.00369454
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第130期
|
20211103
|
60,244,190.060
|
1.00406983
|
1.00406983
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第131期
|
20211103
|
61,849,086.600
|
1.00441864
|
1.00441864
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第132期
|
20211103
|
100,288,009.810
|
1.00288010
|
1.00288010
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第133期
|
20211103
|
75,391,511.150
|
1.00288010
|
1.00288010
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第134期
|
20211103
|
24,800,893.840
|
1.00319124
|
1.00319124
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第135期
|
20211103
|
30,017,838.280
|
1.00270028
|
1.00270028
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第136期
|
20211103
|
50,578,899.760
|
1.00156237
|
1.00156237
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第137期
|
20211103
|
61,092,299.950
|
1.00156237
|
1.00156237
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第138期
|
20211103
|
65,744,557.440
|
1.00156238
|
1.00156238
|
| 潤(rùn)悅1號(hào)第139期
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20211103
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31,939,696.110
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1.00184110
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1.00184110
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第140期
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20211103
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50,038,862.960
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1.00077726
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1.00077726
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第141期
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20211103
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23,052,340.320
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1.00097005
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1.00097005
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第142期
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20211103
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105,724,383.030
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0.99999416
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0.99999416
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第143期
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20211103
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49,999,708.210
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0.99999416
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0.99999416
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第144期
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20211103
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73,184,572.910
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0.99999416
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0.99999416
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第145期
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20211103
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66,541,166.260
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1.00012274
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1.00012274
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| 潤(rùn)悅1號(hào)第71期
|
20211103
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134,462,765.92608
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1.02923032
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1.02923032
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特別提示：理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司
2021年11月5日
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