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產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20220112

57,032,300.040

1.06808060

1.06808060

潤悅1號第34期

20220112

60,338,255.070

1.06923951

1.06923951

潤悅1號第36期

20220112

100,293,446.240

1.06831536

1.06831536

潤悅1號第38期

20220112

131,198,135.790

1.06759759

1.06759759

潤悅1號第39期

20220112

127,574,549.080

1.06940399

1.06940399

潤悅1號第40期

20220112

118,845,552.630

1.06787148

1.06787148

潤悅1號第41期

20220112

116,294,735.350

1.06698291

1.06698291

潤悅1號第42期

20220112

127,405,289.940

1.06615305

1.06615305

潤悅1號第43期

20220112

96,433,311.180

1.06596192

1.06596192

潤悅1號第44期

20220112

93,402,706.550

1.06495230

1.06495230

潤悅1號第45期

20220112

106,557,309.040

1.06560506

1.06560506

潤悅1號第46期

20220112

88,554,921.870

1.06240833

1.06240833

潤悅1號第47期

20220112

152,564,652.220

1.06214687

1.06214687

潤悅1號第48期

20220112

83,182,861.660

1.06089763

1.06089763

潤悅1號第49期

20220112

83,703,205.720

1.06031271

1.06031271

潤悅1號第50期

20220112

138,172,598.040

1.05938646

1.05938646

潤悅1號第51期

20220112

152,076,318.470

1.05901254

1.05901254

潤悅1號第52期

20220112

69,376,489.510

1.05756844

1.05756844

潤悅1號第53期

20220112

101,491,976.810

1.05405690

1.05405690

潤悅1號第54期

20220112

40,596,296.870

1.05379236

1.05379236

潤悅1號第58期

20220112

71,099,686.330

1.04446236

1.04446236

潤悅1號第59期

20220112

28,340,969.150

1.04772529

1.04772529

潤悅1號第60期

20220112

43,655,041.060

1.04700902

1.04700902

潤悅1號第61期

20220112

22,339,788.350

1.04636011

1.04636011

潤悅1號第62期

20220112

84,933,389.930

1.04654480

1.04654480

潤悅1號第63期

20220112

193,584,033.160

1.04855397

1.04855397

潤悅1號第64期

20220112

46,156,513.770

1.04393436

1.04393436

潤悅1號第65期

20220112

37,274,173.170

1.04254673

1.04254673

潤悅1號第69期

20220112

107,394,407.460

1.03953545

1.03953545

潤悅1號第70期

20220112

124,725,772.100

1.03889662

1.03889662

潤悅1號第72期

20220112

84,525,360.050

1.04036334

1.04036334

潤悅1號第73期

20220112

33,284,960.980

1.03597874

1.03597874

潤悅1號第74期

20220112

36,854,469.570

1.03488907

1.03488907

潤悅1號第75期

20220112

82,662,544.540

1.03379871

1.03379871

潤悅1號第76期

20220112

116,614,409.730

1.03203159

1.03203159

潤悅1號第78期

20220112

76,305,538.510

1.03080768

1.03080768

潤悅1號第80期

20220112

76,221,992.190

1.03019398

1.03019398

潤悅1號第82期

20220112

44,732,149.800

1.02868000

1.02868000

潤悅1號第83期

20220112

32,004,077.600

1.02933480

1.02933480

潤悅1號第86期

20220112

53,157,829.120

1.02784000

1.02784000

潤悅1號第87期

20220112

28,287,193.450

1.02847562

1.02847562

潤悅1號第89期

20220112

68,698,084.000

1.02700000

1.02700000

潤悅1號第90期

20220112

26,436,460.540

1.02761644

1.02761644

潤悅1號第93期

20220112

59,689,507.130

1.02675727

1.02675727

潤悅1號第97期

20220112

60,922,958.070

1.02589809

1.02589809

潤悅1號第99期

20220112

84,382,228.110

1.02503891

1.02503891

潤悅1號第102期

20220112

38,416,981.670

1.02417973

1.02417973

潤悅1號第104期

20220112

152,599,744.110

1.02227946

1.02227946

潤悅1號第105期

20220112

110,480,078.400

1.02112000

1.02112000

潤悅1號第108期

20220112

63,373,851.140

1.02074302

1.02074302

潤悅1號第111期

20220112

62,162,939.930

1.01988384

1.01988384

潤悅1號第112期

20220112

60,958,516.280

1.01597527

1.01597527

潤悅1號第114期

20220112

82,717,450.200

1.01860000

1.01860000

潤悅1號第117期

20220112

59,113,635.060

1.01730631

1.01730631

潤悅1號第122期

20220112

80,060,656.370

1.01342603

1.01342603

潤悅1號第126期

20220112

99,904,047.770

1.01313316

1.01313316

潤悅1號第127期

20220112

101,427,960.530

1.01084274

1.01084274

潤悅1號第130期

20220112

60,745,775.400

1.01242959

1.01242959

潤悅1號第131期

20220112

62,378,142.630

1.01301042

1.01301042

潤悅1號第132期

20220112

101,065,206.000

1.01065206

1.01065206

潤悅1號第133期

20220112

76,021,244.220

1.01125699

1.01125699

潤悅1號第134期

20220112

25,013,299.820

1.01178302

1.01178302

潤悅1號第135期

20220112

30,275,050.400

1.01129206

1.01129206

潤悅1號第136期

20220112

50,958,651.100

1.00908220

1.00908220

潤悅1號第137期

20220112

61,572,293.820

1.00943151

1.00943151

潤悅1號第138期

20220112

66,296,262.350

1.00996713

1.00996713

潤悅1號第139期

20220112

32,213,610.650

1.01043288

1.01043288

潤悅1號第140期

20220112

50,432,740.000

1.00865480

1.00865480

潤悅1號第141期

20220112

23,250,482.310

1.00957370

1.00957370

潤悅1號第142期

20220112

106,557,911.070

1.00787809

1.00787809

潤悅1號第143期

20220112

50,379,315.500

1.00758631

1.00758631

潤悅1號第144期

20220112

73,780,064.310

1.00813096

1.00813096

潤悅1號第145期

20220112

67,112,803.820

1.00871453

1.00871453

潤悅1號第146期

20220112

51,865,720.550

1.00710137

1.00710137

潤悅1號第147期

20220112

45,887,879.840

1.00732932

1.00732932

潤悅1號第148期

20220112

50,316,063.220

1.00632126

1.00632126

潤悅1號第149期

20220112

50,304,521.000

1.00609042

1.00609042

潤悅1號第150期

20220112

187,072,228.080

1.00652768

1.00652768

潤悅1號第151期

20220112

52,791,031.770

1.00554346

1.00554346

潤悅1號第152期

20220112

57,166,473.270

1.00572603

1.00572603

潤悅1號第153期

20220112

100,477,124.000

1.00477124

1.00477124

潤悅1號第154期

20220112

50,229,726.500

1.00459453

1.00459453

潤悅1號第155期

20220112

21,199,298.460

1.00527781

1.00527781

潤悅1號第156期

20220112

54,130,365.080

1.00399453

1.00399453

潤悅1號第157期

20220112

63,219,113.620

1.00441864

1.00441864

潤悅1號第159期

20220112

50,074,684.110

1.00309864

1.00309864

潤悅1號第158期

20220112

49,818,793.230

1.00321781

1.00321781

潤悅1號第160期

20220112

71,428,826.620

1.00255206

1.00255206

潤悅1號第161期

20220112

35,635,778.660

1.00244110

1.00244110

潤悅1號第162期

20220112

39,147,047.690

1.00166439

1.00166439

潤悅1號第163期

20220112

50,080,137.000

1.00160274

1.00160274

潤悅1號第168期

20220112

300,427,398.000

1.00142466

1.00142466

潤悅1號第165期

20220112

50,039,086.180

1.00098192

1.00098192

潤悅1號第164期

20220112

100,088,768.000

1.00088768

1.00088768